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Täglichen Liquiditätsstand im Dashboard mit Widgets kontrollieren

Berechnung von Kennzahlen in Widgets und die Möglichkeit diese anzupassen

Erfasse Deine finanzielle Situation in Echtzeit mit dem Tidely Dashboard. Einmal eingerichtet, ist das Dashboard die Seite für eine schnelle Übersicht. Mithilfe der Tidely Widget Library mit verschiedenen Liquiditätskennzahlen lässt sich das Dashboard individuell anpassen, passend zum Geschäftsmodell. Die links oben ausgewählten Unternehmen und die im Menü ausgewählten Konten bestimmen die angezeigten Zahlen.

Widgets konfigurieren

Jedes Widget bietet über das 3-Punkt-Menü die folgenden Möglichkeiten:

  • Titel ändern
  • Über - wie das Widget berechnet wird und was es beschreibt
  • Widget löschen bzw. aus Deiner Ansicht entfernen

Manche Widgets können außerdem über das Zahnrad-Symbol inhaltlich konfiguriert werden.

 

Widget-Beispiele:

  • Geldbestand: Liquidität auf Basis der gewählten Konten und Saldenverlauf der vergangenen sechs Monate in EUR.

  • Ein-/Auszahlungen: Ein-/Auszahlungen der vergangenen drei Monate sowie resultierende Netto-Burn-Rate in EUR. Im aktuellen Monat sind es die Planwerte. Dieses Widget ist konfigurierbar: Kategorien können ausgewählt werden. Die Burn-Rate in diesem Widget wird immer basierend auf den ausgewählten Kategorien berechnet. Sollten nur Auszahlungskategorien ausgewählt werden, würde dies der Burn-Rate Brutto entsprechen.

  • Burn-Rate Brutto: Monatliche Gesamtauszahlungen der letzten drei abgeschlossenen Monate sowie Durchschnitts-Brutto-Burn-Rate in EUR und Plan-Burn-Rate für den aktuellen Monat. Diese Kennzahl zeigt auf, wieviel Geld durchschnittlich in den letzten drei Monaten "verbrannt" wurde. Brutto hat in diesem Fall keinen Bezug zur Umsatzsteuer sondern verweist darauf, dass Einzahlungen nicht berücksichtigt werden. Siehe auch Unterscheidung Runway Brutto vs. Runway Netto.

  • Runway Brutto: Reichweite des Geldbestandes bei aktueller Burnrate (ohne Einzahlungen) in Tagen.

  • Runway Netto: Reichweite des Geldbestandes bei aktueller Burnrate (mit Einzahlungen) in Tagen.

  • Gesamtausgaben: Gesamtausgaben des vergangenen Monats in EUR. Anteil der fünf größten Ausgabenkategorien an den Gesamtausgaben in Prozent.

  • Einzahlungen: Rollierende 14-Tage-Einzahlungsübersicht auf Wochen- und Tagesbasis in EUR.

  • Auszahlungen: Rollierende 14-Tage-Auszahlungsübersicht auf Wochen- und Tagesbasis in EUR.

  • Budget – Einzahlungen: Erreichen des Einzahlungsziels für den aktuellen Monat in Prozent.

  • Budget – Auszahlungen: Erreichen des Auszahlungsziels für den aktuellen Monat in Prozent.

  • Offene Forderungen (aktueller Monat): Übersicht offener Forderungen in Anzahl und Wert sowie Auflistung der fünf größten Positionen in EUR.

  • Offene Verbindlichkeiten (aktueller Monat): Übersicht offener Verbindlichkeiten in Anzahl und Wert sowie Auflistung der fünf größten Positionen in EUR.

  • Top 5 Kategorien: Die 5 größten Ein-/Auszahlungspositionen der vergangenen 14 Tage nach Kategorie in EUR.

Jedes Teammitglied kann sich sein eigenes Dashboard zusammenstellen.

Anzahl Widgets: Je nach Abonnement kann eine gewisse Anzahl an Widgets aus der Widget Library per Drag & Drop in die individuelle Ansicht gezogen werden.

Berechnungen in Widgets erfolgen nur auf Basis des Base Forecasts (des ausgewählten Unternehmens). Ein anderes Szenario lässt sich im Cashflow Menü zum Base Forecast umwandeln (siehe Cashflow-Menü)

Burn-Rate brutto, Runways und manche andere Zahlen werden auf Basis von Ein- und/oder Auszahlungs-Kategorien berechnet - nicht nur auf Ein- und Auszahlungen. Denn: Eine Einzahlung kann auch in eine Auszahlungskategorie sortiert werden.