Offene Rechnungen von DATEV zu Tidely übertragen

Eine direkte Anbindung zwischen DATEV und Tidely ist aktuell noch nicht möglich. Um offene Rechnungen aus DATEV in Tidely zu übertragen, müssen diese zuerst aus DATEV exportiert und zu Tidely manuell hochgeladen werden.

Du kannst dabei entweder die OPOS-Liste oder die Rechnungsliste aus DATEV exportieren und in Tidely hochladen.

OPOS DATEV exportieren und in Tidely hochladen

OPOS aus DATEV exportieren

Hier sind alle OPOS (Offenen Posten) aufgeführt, sobald sie verbucht wurden. Dazu in DATEV in den Bereich "Anwendungen / Auswertungen Rechnungswesen" gehen:

Dort den Bereich "OPOS – Offene Posten Liste“ wählen

Auf der nachfolgenden Seite dann auswählen:

Ob Debitoren und/oder Kreditoren exportiert werden sollen
Anzeige nach Kontonummer

Dann über „Daten holen“ die entsprechende Liste anzeigen lassen und diese dann Klick auf das „Drucker-Zeichen“ (rechts) und Auswahl des Formats „XLS MS Excel" speichern.

OPOS in Tidely hochladen

Beim Upload der OPOS-Datei findet in Tidely keine Prüfung von Duplikaten statt. Ggfs. Duplikate musst Du selbst in Deiner Rechnungsübersicht prüfen.

Eingangs- und Ausgangsrechnungen müssen getrennt hochgeladen werden. Dafür musst Du im Rechnungen-Menü zwischen den Tabs "Ausgang/Verkäufe/Forderungen" und "Eingang/Einkäufe/Verbindlichkeiten" wählen und dort hochladen.

Dort nutzt Du den "Hochladen"-Button rechts oberhalb der Tabelle und wählst "DATEV OPOS (Excel)“ aus

Die OPOS-Liste wird per Skript automatisch angepasst und hochgeladen.

Rechnungsliste aus DATEV exportieren und in Tidely hochladen

Hier sind alle Rechnungen aufgeführt, die zur Verbuchung zur Verfügung gestellt wurden.

Rechnungsliste aus DATEV exportieren

Zur Rechnungsliste gehen über Anwendungen -> Belege -> offene Rechnungen überweisen:

oder über Übersicht -> Rechnungen bezahlen

In der Rechnungsliste den Filter „Rechnungsstatus“ auf „zu Überweisen“ setzen und damit alle offenen Rechnungen auswählen. Dann über den „Pfeil nach oben“ die Liste exportieren:

Rechnungsliste in Tidely hochladen

Dort nutzt Du den "Hochladen"-Button rechts oberhalb der Tabelle und wählst "xls, csv, txt, xml“ aus

Anschließend die Exportdatei auswählen und den Dialog durchlaufen, in dem man zuerst bestätigt, dass die erste Zeile die Überschrift enthält.

Danach erfolgt die Zuordnung der Überschriften der exportierten Datei zu den entsprechenden Tidely-Feldern. Die einfachste Zuordnung ist wie folgt:

Geschäftspartner-Name -> Unternehmen
Rechnungs-Nr. -> Rechnungs-Nr
Zahlbetrag -> Gesamtbetrag (Brutto)
Fällig ohne Skonto -> Fälligkeitsdatum
Geschäftspartner-Name -> Unternehmen
Rechnungs-Nr. -> Rechnungs-Nr
Zahlbetrag -> Gesamtbetrag (Brutto)
Fällig ohne Skonto -> Fälligkeitsdatum

Solltet kein Fälligkeitsdatum gepflegt sein, kann das Rechnungsdatum verwendet werden. Alle anderen Überschriften aus der Tabelle können ignoriert werden:

Danach erfolgt eine finale Überprüfung der Daten und es können ggf. Korrekturen vorgenommen werden. Dann werden die Daten hochgeladen.