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Im Cashflow-Menü befinden sich oberhalb der Cashflow-Grafik die Filtermöglichkeiten. Hier ist auch die Datums- bzw. Ansichtsauswahl zu finden, wo zwischen Tag, Woche und Monat gewählt werden kann.
Die Berechnung der Forecast-Werte basiert dann auch immer auf der ausgewählten Periode.
In der Cashflow-Tabelle stehen in der aktuellen Periode (blau hinterlegt) links die Ist- und rechts die Forecastwerte.
Standardansicht: In vergangenen Perioden stehen nur Ist-Werte, in zukünftigen Zeitintervallen nur offene Rechnungen oder Planwerte - je nachdem, ob diese bestehen und welcher Wert größer ist.
Plan-Ist-Vergleich Ansicht: Jede Periode ist in Ist-Plan bzw. Ist-Forecast unterteilt.
Wie entstehen unterschiedliche Werte, in den verschiedenen Zeitintervallen?
Tidely betrachtet bei der Forecastberechnung immer die gewählte Kategorie und das Zeitintervall, um Ist-Werte, offene Rechnungen und Planwerte miteinander abzugleichen. Jeder dieser Werte hat immer ein bestimmtes Datum, wodurch sie in der Monatsansicht leicht miteinander verglichen werden können.
In der Wochenansicht allerdings kann ein Ist-Wert bereits in Woche 1 stattfinden, aber der zugehörige Planwert ggfs. erst für Woche 2 eingeplant sein. Somit kann das System die beiden Werte nicht miteinander abgleichen und geht errechnet für beide Perioden denselben Wert.
Betrachten wir den Wechsel zwischen Tages- und Monatsansicht. Der Ist-Wert des aktuellen Tages und des aktuellen Monats sind gleich.
Im aktuellen Zeitintervall sind immer alle Planwerte dieses Zeitraums relevant - in der Monatsansicht bspw. alle Planwerte des aktuellen Monats. Auch wenn ein Planwert bereits am 1. des Monats hätte erfüllt sein müssen - er hat quasi noch bis zum letzten Tag des Monats Zeit, erfüllt zu werden. Anders in der Tagesansicht: Ein Planwert vom 1. des Monats wird zum Tageswechsel durch den Ist-Wert vom 1. ersetzt.
Also werden in der Tagesansicht die Endsalden aller vergangen Tage mit den Ist-Werten berechnet. Ein für die Vergangenheit (gestern und älter) erstellter Planwert wird nicht mehr berücksichtigt. Zum gestrigen Endsaldo werden dann ab dem aktuellen Tag die täglichen Planwerte zum neuen Endsaldo addiert.
In der Monatsansicht werden zum Ist-Endsaldo des letzten abgeschlossenen Monats alle Planwerte des aktuellen Monats addiert. Darauf aufbauend dann nach dem gleichen System die weiteren monatlichen Endsalden.