Die Kategorie-Seitenleiste - 1 Kategorie, 1 Klick, alles im Blick

Klick' in der Cashflow-Tabelle auf eine Kategorie und Du siehst in der Seitenleiste rechts alle Transaktionen, offenen Rechnungen und Planwerte dieser Kategorie, die für den ausgewählten Zeitraum in Tidely bestehen. 

Hierdurch hast Du eine gesamtheitliche Übersicht einer individuellen Kategorie und musst Dich nicht durch einzelne Monate klicken.

Der Zeitraum ist am oberen Rand der Seitenleiste aufgeführt und entspricht dem aktuellen Zeitraum Deines Cashflow-Menüs. Dieser ist anpassbar, entweder durch Klick auf den aktuellen Zeitraum und Auswahl der gewünschten Periode oder durch Klick auf einen der beiden Pfeile rechts und links der Grafik. Hierdurch werden entweder die vorigen oder zukünftigen 12 Monate geladen.

Abgleichen der Werte

In der Grafik siehst Du die Entwicklung Deiner Ist-Werte in der Vergangenheit und Gegenwart als Balken dargestellt, ebenso wie Deine offenen Rechnungen (Erwartet) in etwas abgeschwächter Farbe in der aktuellen und zukünftigen Perioden. Dazu stehen Deine eingetragenen Planwerten als gestrichelte Linie im Vergleich.

So siehst Du, wo Deine Ist-Werte in der Vergangheit von der Planung abweichen und wie sich Dein aktueller Monat verhält. Ebenfalls erkennst Du für zukünftige Perioden wie ggfs. Deine offenen Rechnungen bereits Deine Planung erfüllen.

Verstehen der Werte

Zusätzlich kannst Du interaktiv jede Periode der Grafik anklicken, um zu verstehen, welche einzelnen Zahlungen, offenen Rechnungen und Planwerte hinter der Abweichung des jeweiligen Monats stecken. 

Anpassen der Werte 

Deine Einmaligen Planungen sind zu Serien gebündelt statt in Einzelwerte pro Monat. So sind auch die Werte der KI-Prognose zusammengefasst. Das gibt Dir nicht nur eine bessere Übersicht aller Werte, sondern macht auch die Anpassung deutlich einfacher. Öffne die jeweilge Detailansicht, um die zugrunde liegenden Werte zu sehen und setze mit wenigen Klicks die Planänderung um. 

Die Grafik passt sie dementsprechend Deiner Änderungen an.

Ebenfalls kann die KI-Prognose mit einem Klick neu generiert und so auf den neuesten Stand ab heute gebracht werden. Hierduch werden auch die jüngsten historischen Daten mit in die Erstellung der Planwerte der KI-Prognose bezogen.