Für eine effektive Liquiditätsplanung ist es entscheidend, einen umfassenden Überblick über die offenen Rechnungen zu gewinnen und die zukünftigen Zahldaten so präzise wie möglich einzuschätzen.
Hierfür ist vor allem die Steuerung über das "Erwartet" Datum wichtig. Im Gegensatz zum Mahnwesen in der Buchhaltung geht es im Liquiditätsmanagement nur darum, wann die Zahlung wirklich erfolgt. Im Cashflow-Menü werden die offenen Posten basierend auf dem Erwartet-Datum angezeigt. Über das Einstellungszahnrad lässt sich ein Standard-Erwartet-Datum konfigurieren.
Wie bei den Transaktionen ist außerdem die Einteilung in die richtigen Kategorien wichtig. Dies ist per Regel oder direkt im Menü Rechnungen möglich. Dann greift die Logik in jeder Kategorie:
- Ist = Transaktionen: Diese zeigen mir die Vergangenheit bis gestern (Synchronisation heute morgen)
- Erwartet = offene Posten zum Erwartet Datum: Die Gegenwart und nahe Zukunft, je nachdem wie lange in die Zukunft die erwarteten Zahldaten reichen.
- Plan: Ist + Erwartet sollten im aktuellen Monat dem Plan entsprechen. Grds. helfen mir die Ist-Daten und die offenen Posten, meine Planung zu überprüfen und anzupassen.
Der Status und die anderen Daten werden bei einer Verbindung zu ERP/ Buchhaltungsprogramm automatisch aktualisiert. Bei manuell hochgeladenen Rechnungen muss dies vom Nutzer gepflegt werden.