Mit Wenn-Dann-Bedingungen schneller Ordnung in Tidely bringen
In diesem Artikel:
Regeln Allgemein
Im "Kategorien"-Menü und im "Kategorisierungsregeln"-Tab kannst Du eigene Regeln erstellen.Diese können für Transaktionen, Rechnungen oder beides angelegt werden. Abhängig von Deiner Auswahl, passt sich die Maske an.
- Regeln gelten für alle "neuen" Transaktionen und Rechnungen, die nach Regelerstellung mit Tidely synchronisiert werden.
- Regeln können bei Bedarf auch auf historische Transaktionen angewandt werden. Für Rechnungen ist das aktuell noch nicht möglich.
- Regeln folgen einer Priorisierung und werden der Reihenfolge nach angewandt. Du kannst sie per Drag&Drop verschieben und so die Priorität ändern.
- Das Löschen einer Regel hat keinen Einfluss auf bereits bestehende Kategorisierungen.
Regeln für Transaktionen
Lege folgendes für jede Regel fest:
- Zahlungskonten - die durchsucht werden sollen
- Zahlungsart - Ein-, Auszahlung oder beides
- ob die Regel bereits bei
- Erfüllung "Einer der Folgenden" Bedingungen greift (oder-Bedingung)
- oder erst greifen soll, wenn "Alle der Folgenden" Bedingungen erfüllt sind (und-Bedingung)
- Bedingungen - wie Sender/Empfänger, Verwendungszweck, Betrag und Zahlungsdatum - wann die Regel ausgelöst wird
- Aktion - die ausgeführt wird, wenn die Regel aktiv wird - mehr dazu hier
- ob die Regel auch historische Transaktionen bearbeiten soll
- Sender/Empfänger - bei Mehrfachauswahl empfiehlt sich die Option "Ist einer von" wodurch anschließend multiple Sender/Empfänger ausgewählt werden können
- Verwendungszweck beachtet Groß- und Kleinschreibung und muss exakt geschrieben werden
- Um zu prüfen, ob eine Regeln korrekt greift, kannst Du in der Regelansicht über das 3-Punkt-Menü einer bestehenden Regel, die "Vorschau" aktivieren
Regeln zum automatischen Kategorisieren von Transaktionen
Zusätzlich zur automatischen Kategorisierung, die Tidely konstant vornimmt und die rein den Sender/Empfänger betrachet, können Regeln weitere Variablen, wie Verwendungszweck oder Betrag, einbeziehen, um Transaktionen zu kategorisieren. Regeln überschreiben dabei immer die automatische Kategorisierung.
Regeln zum automatischen Vorkategorisieren von Transaktionen
Regeln können genutzt werden, um Transaktionen nur vorzukategorisieren. Nach der Vorkategorisierung musst Du die diese im "Transaktionen"-Menü und "Kategorisiert"-Tab prüfen, indem Du zuerst das Häckchen oberhalb der Tabelle aktivierst.
Anschließend bestätigst Du entweder die Vorkategorisierung
oder weist manuell eine neue Kategorie zu. Bis dahin gelten diese Transaktionen weiterhin als unkategorisiert.
Regeln zum automatischen Aufteilen und Kategorisieren von Transaktionen
Um Sammeltransaktionen, in einzelne Transaktionen aufzuteilen, können Regeln ebenfalls angewandt werden. Hierbei lässt sich das absolute oder prozentuale Verhältnis der "neuen" Transaktionen festlegen.
Regeln für Rechnungen
Rechnungen können nur mithilfe von Regeln automatisch kategorisiert werden.
Lege folgendes für jede Regel fest:
- Quellen- die durchsucht werden sollen
- Rechnungsart - ob Forderungen, Verbindlichkeiten oder beides
- ob die Regel bereits bei
- Erfüllung "Einer der Folgenden" Bedingungen greift (oder-Bedingung)
- oder erst greifen soll, wenn "Alle der Folgenden" Bedingungen erfüllt sind (und-Bedingung)
- Bedingungen - wie Sender/Empfänger, Notiz, Betrag, Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum - wann die Regel ausgelöst wird
- Aktion - die ausgeführt wird, wenn die Regel aktiv wird - aktuell nur Kategorisierung möglich
Besonderheiten bei Rechnungen über Lexware Office
Wenn eine aktive Verbindung zu Lexware Office besteht, kann als Bedingung der Regel "Lexware Office Kategorie" festgelegt werden.
Dies ermöglicht eine direkte Übernahme der Kategorie einer Rechnung aus Lexware Office zu Tidely.