Im Cashflow Menü befindet sich in der Tabelle ganz oben der Anfangssaldo. Dieser entspricht bis zum aktuellen Zeitraum (bspw. Monat) den Salden der ausgewählten Bankkonten. Ab dem ersten zukünftigen Zeitraum entspricht der Anfangssaldo dem geplanten oder prognostiziertem Endsaldo des Vormonats.
Sollte bspw. der aktuelle Anfangssaldo nicht mit den Bankkonten übereinstimmen, gilt es folgendes zu prüfen:
- Transaktionen ausgeblendet?
- Offline-Konten mit falschem Anfangssaldo oder -datum eingestellt?
- Devisenkonten mit falschen Kursen eingestellt?
Ausgeblendete Transaktionen werden nicht mehr gezählt. Sollte der Saldo des Bankkontos 100.000 Euro betragen und es wurde eine Einzahlung von 10.000 Euro ausgeblendet, dann ist der angezeigte Saldo 90.000 Euro.
Bei Offline-Konten muss der Anfangssaldo und das -datum dem Kontoauszug entsprechen oder ggf. Null sein, wenn ein Kassenbestand erstmalig aufgefüllt wird. Die erste hochgeladene Transaktion entspricht dann dem neuen Kassenbestand.