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Es gibt die Möglichkeit, Transaktionen zu auszublenden oder zu archivieren. Diese Möglichkeit ist unter den drei Punkten auf der rechten Seite einer Transaktion zu finden.
Eine archivierte Transaktion wird anschließend unter Transaktionen → Archiv angezeigt. Dort besteht die Möglichkeit, die Transaktion wiederherzustellen.
Ausblenden -> Diese Transaktion wird bei der Cashflow-Berechnung nicht berücksichtigt. Die Endsalden der Monate vor dem Transaktionsdatum bleiben unverändert, die Berechnung der Folgemonate wird jedoch angepasst.
Beispiel: Eine Transaktion über 1.000 € aus Oktober 2025 wird ausgeblendet.
- „Endsaldo“ bis einschließlich September 2025 bleibt unverändert
- „Veränderung liquider Mittel“ im Oktober 2025 verringert sich um 1.000 €
- „Endsaldo“ im Oktober 2025 und Folgemonaten reduziert sich um 1.000 € (weicht damit vom tatsächlichen Saldo auf dem Bankkonto ab, Vormonate bleiben jedoch korrekt)
Anwendungsfall: Transaktion hat tatsächlich stattgefunden, soll aber bei der Cashflow-Berechnung nicht berücksichtigt werden
Archivieren -> Transaktion wird aus der Cashflow-Berechnung herausgenommen, die Saldenhistorie des Kontos (Startsalden und Zwischensalden) wird entsprechend rückwirkend angepasst.
Beispiel: Eine Transaktion über 1.000 € aus Oktober 2025 wird archiviert.
- „Veränderung liquider Mittel“ im Oktober 2025 verringert sich um 1.000 €
- „Endsaldo“ im Oktober 2025 sowie in allen Vormonaten reduziert sich um 1.000 €
- „Endsaldo“ ab November 2025 bleibt unverändert und entspricht dem tatsächlichen Saldo auf dem Bankkonto.
Anwendungsfall: Eine Transaktion auf dem Konto ist fehlerhaft, hat in dieser Form nicht stattgefunden oder soll bewusst aus der Berechnung entfernt werden. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn eine Synchronisationslücke von finAPI durch eine technische Ausgleichsbuchung mit dem Namen „Zwischensaldo“ geschlossen wurde. Werden die tatsächlichen Transaktionen für diesen Zeitraum anschließend manuell hochgeladen, muss die Transaktion „Zwischensaldo“ (als technische Doppelbuchung) archiviert werden, damit die Summe der Transaktionen nicht doppelt gezählt wird.
-> In diesem Fall ist der aktuelle Saldo in Tidely korrekt, und sowohl der Startsaldo als auch alle Zwischensalden des Kontos werden um den Betrag der archivierten Transaktion angepasst.
Ausnahme: Wird der Startsaldo explizit auf dem Konto gesetzt (z. B. bei einem Offline-Konto oder einer EBICS-Verbindung mit manuell gesetztem Startsaldo), erfolgt die Salldenberechnung analog zum Verhalten beim Ausblenden.
Nach dem Anwenden von „Ausblenden“ oder „Archivieren“ kann es erforderlich sein, den Browser-Tab zu aktualisieren.