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Transaktionen manuell hochladen

Fehlende Transaktionen manuell in Tidely hochladen

Stimmt der Tidely-Saldo nicht mit dem Banksaldo überein, liegt dies häufig an einem fehlerhaften Upload historischer Transaktionen. Achte dabei unbedingt darauf, keine doppelten Transaktionen hochzuladen. Über den Filter „Quelle“ kannst Du hochgeladene Transaktionen ausblenden und anschließend durch Sortieren nach Datum prüfen, ab welchem Datum die erste von der Bank synchronisierte Transaktion in Tidely vorliegt. Im nächsten Schritt führst Du dieselbe Prüfung für die hochgeladenen Transaktionen durch. Dabei müssen alle hochgeladenen Transaktionen älter sein als die älteste von der Bank synchronisierte Transaktion.

Je nach Bank werden bei der erstmaligen Anbindung der Bankkonten Transaktionen unterschiedlich weit in die Vergangenheit übernommen – in der Regel zwischen 3 und 30 Monaten. Bei EBICS-Konten werden teilweise keine historischen Daten oder erst Transaktionen ab dem Auftragsdatum bereitgestellt.

Sobald die Verbindung eingerichtet ist, werden die neuesten Transaktionen täglich synchronisiert. Kommt es einmal zu einem Ausfall der Synchronisation, werden die fehlenden Transaktionen in der Regel nachträglich übernommen – üblicherweise genauso weit in die Vergangenheit wie bei der erstmaligen Einrichtung der Verbindung.

Idealerweise liegen in Tidely die Transaktionsdaten der letzten 24 Monate vor, damit die KI-Prognose auch Saisonalitäten berücksichtigen kann. Fehlende Transaktionen kannst Du bei Bedarf manuell in Tidely hochladen.

Prüfe zunächst in Tidely, ab welchem Zeitpunkt Transaktionen für das jeweilige Bankkonto vorliegen. Öffne dazu im Menü „Transaktionen“ das gewünschte Konto und sortiere die Liste nach Datum. Exportiere anschließend bei Deiner Bank die Transaktionen für den fehlenden Zeitraum. Tidely unterstützt folgende Dateiformate: .csv, .tsv, .xls, .xlsx.

Sollte der Tidely-Saldo nicht mit dem Bank-Saldo übereinstimmen, liegt dies oft an einem fehlerhaftem Upload von historischen Transaktionen. Wichtig ist hierbei, dass keine doppelten Transaktionen hochgeladen werden. Per Filter "Quelle" lassen sich hochgeladenen Transaktionen ausschließen und anschließend per Sortieren nach Datum prüfen, von wann die erste von der Bank synchronisierte Transaktion in Tidely ist. Dann lässt sich das gleiche für hochgeladene Transaktionen durchführen. Hierbei müssen alle hochgeladenen Transaktionen älter sein, als die älteste von der Bank synchronisierte Transaktion.

In Tidely wählst Du in den Einstellungen Deiner Bankkonten für das jeweilige Konto die Funktion: Transaktionen hochladen.

Wähle anschließend das Dateiformat und die entsprechende Datei zum Upload aus. Das Dateiformat kannst Du speichern. Möchtest Du es beim nächsten Import ändern, funktinoert das unter Bearbeiten und dann im ersten Reiter Details unter Dateiformat:

Die Datei muss einen Datensatz pro Zeile und folgende Felder enthalten:

  • Sender/Empfänger

  • Verwendungszweck

  • Datum

  • Betrag

  • Kategorie (optional)


Sollte die Datei mehrere Arbeitsblätter enthalten, muss die gewünschte Tabelle ausgewählt werden. Danach bestätigst Du, ob die ausgewählte Zeile die Spaltenüberschriften enthält, wählst eine andere Zeile oder Keine Kopfzeile aus.

Anschließend siehst Du, ob die passenden Felder erkannt wurden und musst ggfs. über das Dropdown-Menü das korrekte Feld bestätigen oder eine optionale Spalte ignorieren. Tidely merkt sich diese Zuordnung für zukünftige Importe.

Wähle Überprüfen und bestätige anschließend mit Weiter, wodurch die Daten hochgeladen werden.

Die neuen Transaktionen werden nach Sender/Empfänger gebündelt, im Menü Transaktionenund Unkategorisiert angezeigt und sollten von Dir kategorisiert werden.