Ein paar Tipps mit denen Du Deine Rechnungen automatisiert und bestmöglich in Tidely einsetzen kannst.
Tidely errechnet konstant Forecast-Werte für die zukünftigen Zeitperioden und gibt Dir voraussichtliche Anfangs- und Endsalden Deiner Kontostände in der Cashflow-Tabelle Deines Cashflow-Menüs.
Offene Rechnungen sind dabei neben Transaktionen (Ist-Werten) und Planwerten die dritte wichtige Informationsquelle, die Tidely betrachtet, um eine genaue Liquiditätsprognose zu ermöglichen.
Mehr zum Thema Berechnung der Liquiditätsprognose.
Rechnungsführendes System mit Tidely verbinden
Hierdurch wird die Aktualität Deiner Rechnungen garantiert.
Regeln für Rechnungen erstellen
Damit jede Rechnung automatisch in die korrekte Kategorie eingeordnet wird. Das bedeutet Zeitersparnis und Fehlervermeidung.
Erwartetes Datum managen
- Option 1: gehe in Deinem Cashflow-Menü über die Spalte der aktuellen Zeitperiode und prüfe die momentane Zielerreichung jeder Kategorie im Verhältnis zum Ende der Periode. Ist es realistisch, dass der Planwert noch erreicht wird? Wenn nicht, verschiebe Rechnungen über das Erwartete Datum oder passe den Planwert der Zeitperiode an.
- Option 2: gehe durch Dein Rechnungen-Menü und verschiebe manuell das Erwartet-Datum einzelner oder mehrerer Rechnungen, nachdem Du ggfs. mit Deinen Kunden/Lieferante gesprochen hast
- Option 3: verschiebe über die Einstellungen des Rechnungen-Menüs das Erwartete Datum standardmäßig um X-Tage, wenn Du das aus der Vergangenheit oder Deiner Branche ableiten kannst