Wie lade ich neue Kategorien hoch

Workaround mit Planwerte Upload

Eigentlich alle Tidely-Nutzer kommen von Excel oder von einem Wettbewerber (und haben davor Excel genutzt). Daher ist meist schon eine Reportingstruktur vorhanden. Diese lässt sich in Tidely hochladen - mit dem Planwerte Upload im Cashflow Menü.

Weniger ist mehr: Meist sind viel weniger Kategorien für ein gutes Liquiditätsmanagement nötig.Transaktionen, Rechnungen und Planwerte lassen sich unabhängig vom Vorzeichen in alle Kategorien sortieren.

Diese Möglichkeit dient nur zum Erstellen - Kategorien Löschen muss immer in Tidely gemacht werden.

Der Trick dieses Workarounds: Es können neue Zeilen (im selben Schema -> oder >) in der Excel-Tabelle hinzugefügt werden - dadurch werden beim Hochladen der Tabelle neue Kategorien in Tidely erstellt.

Ober- und Unterkategorie dürfen nicht den selben Namen haben - auch nicht 1. vs. bspw.. 4. Ebene. Dies lässt sich allerdings später in Tidely anpassen - dort ist es möglich.

Solange die Zellen nicht mit Planwerten gefüllt werden, werden auch keine bestehenden Planwerte überschrieben.

Es muss allerdings mindestens ein Planwert in der Tabelle enthalten sein.